Anleihefonds „Bonds Monthly Income“ (HAFX9M): Rendite von 8% nach zwei Jahren

Mittwoch, 14. Juli 2021

Der monatlich ausschüttende offene Anleihefonds „FU Fonds – Bonds Monthly Income“ (WKN HAFX9M) feiert in diesen Tagen seinen zweiten Geburtstag. Zum zweiten Jahrestag weist der Fonds eine Performance von +8 % aus und kann damit sein selbsternanntes Ziel von 4 % p.a. (nach Kosten) nach zwei Jahren erreichen. Das Fondsvolumen ist in diesem Zeitraum auf 15,36 Mio. Euro angewachsen.

„Unsere beiden Rentenexperten Schmidt und Mayer stellen ihre Expertise im Fondsmanagement auch unter komplexen Marktbedingungen wie der Corona-Pandemie unter Beweis. Unsere Erstinvestoren konnten neben über 20 monatlichen Ausschüttungen auch Kursgewinne verbuchen. Wir sind jedoch nicht nur von der Anlageklasse höherverzinslicher Unternehmensanleihen überzeugt. Mit unserem Ansatz der aktiven Anleihe-Selektion und dem Konzept monatlicher Ausschüttungen bieten wir eine echte Alternative zu Niedrig- und Negativzinsen“, sagt Ernst Heemann, Senior Partner der Fonds verwaltenden Heemann Vermögensverwaltung AG.

Monatliche Ausschüttung

Die Ausschüttungen der „FU Fonds – Bonds Monthly Income“ erfolgen monatlich allein aus den laufenden Erträgen und nicht aus der Substanz. Seit Fondsstart konnte ausnahmslos in jedem Monat ein höherer Ertrag als die Basis-Ausschüttung von monatlich 0,25 Euro je Fondsanteil erwirtschaftet werden und zusätzlich für die jährliche Sonderausschüttung angespart werden. Im Juni 2021 erfolgte die 22. Ausschüttung in Höhe von 0,25 Euro pro Fondsanteil in Folge seit Bestehen des Fonds. Das Wertpapierportfolio des Fonds weist derzeit einen Durchschnittskupon von etwa 6,0 % bei einer durchschnittlichen Dauer von etwa 3 Jahren auf.

Hinweis: Weitere Informationen zum Fonds inkl. Ausschüttungskalender finden sich unter: https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income