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Jährliche Sonderzahlung: Anleger des Bonds Monthly Income (HAFX9M) bekommen im April 0,73 Euro je Anteilsschein ausgezahlt
Überschusszahlung – der monatlich ausschüttende Anleihenfonds „FU-Fonds – Bonds Monthly Income“ (WKN HAFX9M) wird in dieser Woche zum 20. Mal in Folge die Basisausschüttung von 0,25 Euro pro Anteil leisten und zudem die jährliche Sonderausschüttung in Höhe von 0,48 Euro (Vorjahr: 0,46 Euro) pro Anteilsschein für das Geschäftsjahr 2020 vornehmen. Somit erhalten die Anleger am 15. April 2021 insgesamt 0,73 Euro je Fondsanteil.
Die Ausschüttungen des Fonds erfolgen laut Fondsmanagement allein aus den laufenden Erträgen und nicht aus der Substanz. Seit Fondsstart konnte der Fonds ausnahmslos in jedem Monat ein höherer Ertrag als die Basis-Ausschüttung von monatlich 0,25 Euro je Fondsanteil erwirtschaftet werden. Die Überschüsse werden für die jährliche Sonderausschüttung angespart, die jeweils im April eines Jahres ausgezahlt wird.
Hinweis: Lesen Sie dazu auch das Interview mit den beiden Fondsmanagern Gerhard Mayer und Norbert Schmidt, Heemann Vermögensverwaltung AG: „Anleihen sind nicht gleich Anleihen“
Durchschnittskupon von 6,0%
Das Wertpapierportfolio des Bonds Monthly Income weist derzeit einen Durchschnittskupon von etwa 6,0 % bei einer durchschnittlichen Duration von weniger als 3 Jahren auf. Zuletzt lag das Fondsvolumen laut Fact Sheet bei 11,06 Mio. Euro. Zu den größten Positionen im Fonds gehören die 7,5%-CMA CGM-Anleihe (6,1% Beimischung), die 8,75%-Kirk Beauty/Douglas-Anleihe (5,5% Beimischung) und die 9,0%-Consus RE-Anleihe (4,7% Beimischung).
INFO: Der Anleihenfonds kann über Banken und Sparkassen täglich gekauft werden, zusätzlich findet ein täglicher Handel mit fortlaufenden Notierungen an der Börse Frankfurt statt. Weitere Informationen zum Fonds inklusive Ausschüttungskalender finden Sie hier
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: pixabay.com (Symbolbild)
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