FU-Fonds – Bonds Monthly Income: Höchste Einzelposition CMA CGM erhält S&P-Rating-Upgrade auf „BB-„

Dienstag, 9. März 2021

Pressemitteilung der Heemann Vermögensverwaltung AG:

Die Heemann Vermögensverwaltung AG gibt bekannt, dass die größte Einzelposition in dem von ihr verwalteten monatlich ausschüttenden offenen Rentenfonds FU-Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) von der Ratingagentur S&P hochgestuft wurde.

Ratingagentur Standard & Poor’s erhöht Rating bei CMA CGM

Standard & Poor’s hat das CMA CGM-Rating von B+ auf BB- mit Ausblick stabil angehoben. CMA CGM profitiert eindeutig von der Erholung der Nachfrage, die sich sowohl in der deutlichen Zunahme der Transportmengen als auch in höheren Frachtraten je Container widerspiegelt.

Eigene positive Branchen- und Unternehmensanalyse wird bestätigt

Das Fondsmanagement des FU-Fonds – Bonds Monthly Income hat bereits ab Juni 2020 nach eingehender eigener Analyse die Containerschifffahrtsbranche sehr positiv eingeschätzt und erste Positionen in kurzfristigen CMA CGM-Anleihen aufgebaut. Im Oktober 2020 erfolgte die Neuaufnahme der 7,50-Prozent-Anleihe mit Laufzeit bis 2026. Durch kontinuierliche Nachkäufe wurde die Position zur größten Einzelposition von aktuell etwa 6,0 % ausgebaut.

Norbert Schmidt (Fondsmanager): „Die Erhöhung unseres Engagements in CMA CGM erfolgte im Einklang mit einer positiven Ersteinschätzung, die sich in den letzten Monaten kontinuierlich weiter verbessert hat. Im Q3 2020 hat CMA CGM bereits ein Ergebnis nach Steuern von über 500 Mio. Euro erwirtschaftet. Da sich die Frachtraten seitdem nachweislich weiter signifikant erhöht haben, halten wir unsere Einschätzung weiter steigender Ergebnisse für untermauert. Entsprechend fundamental stark schätzen wir das Unternehmen ein und erwarten daher, dass auch die Ratingagentur Moody’s in nächster Zeit das Rating für CMA CGM erhöht und durch ein Rating-Upgrade auch weiteren Fonds ein Investment in diese attraktive Anleihe ermöglicht.“

Rentenfonds zeigt Verlässlichkeit und Kontinuität

Gerade in Zeiten von hoher Volatilität und Unsicherheit bestätigt der FU-Fonds – Bonds Monthly Income Verlässlichkeit und Kontinuität sowohl bei der Ertragskraft als auch bei den monatlichen Ausschüttungen.

Hohe Ertragskraft ermöglicht zusätzliche jährliche Sonderausschüttung

Die Ausschüttungen erfolgen allein aus den laufenden Erträgen und nicht aus der Substanz. Seit Fondsstart konnte ausnahmslos in jedem Monat ein höherer Ertrag als die Basis-Ausschüttung von monatlich 0,25 Euro je Fondsanteil erwirtschaftet werden und zusätzlich für die jährliche Sonderausschüttung angespart werden.

Sonderausschüttung am 15.4.2021

Zusätzlich zur monatlichen Basis-Ausschüttung erfolgt eine Sonderausschüttung am 15. April 2021 in Höhe von 0,48 Euro (Vj. 0,46 Euro) je Fondsanteil. Somit werden den Anlegern im April 2021 insgesamt 0,73 Euro je Fondsanteil gutgeschrieben. Die nächste routinemäßige monatliche Basis-Ausschüttung erfolgt am 15.3.2021 in Höhe von 0,25 Euro je Fondsanteil.

Niedrige Duration und hoher Kupon bieten erhöhten Inflationsschutz

Das Wertpapierportfolio des Fonds weist derzeit einen Durchschnittskupon von etwa 6,0% bei einer durchschnittlichen Duration von weniger als 3 Jahren auf. Hierdurch verfügt der Fonds über ein vergleichsweises niedriges Zinsänderungsrisiko und über einen entsprechend überdurchschnittlichen Inflationsschutz.

Fondskauf bei allen Banken und Sparkassen möglich

Anleger können den FU Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) bei allen Banken und Sparkassen täglich kaufen. Es erfolgt an allen Bankarbeitstagen eine Kursfeststellung und damit eine tägliche Verfügbarkeit. Zusätzlich findet ein täglicher Handel mit fortlaufenden Notierungen an der Börse Frankfurt statt.

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

Weitere Informationen zum Fonds inkl. Ausschüttungskalender finden sich unter: https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income