Anleihenfonds „FU Fonds – Bonds Monthly Income“ erzielt Gewinn mit Verkauf der 6,5% Parts Europe-Anleihe (A28ZYT)

Dienstag, 1. Juni 2021

Pressemitteilung der Heemann Vermögensverwaltung AG:

FU Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M): Weiterer Wertbeitrag durch Verkauf der 6,5% Parts Europe-Anleihe

Die Heemann Vermögensverwaltung AG gibt bekannt, dass der von ihr verwaltete monatlich ausschüttende offene Rentenfonds FU-Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) durch den Verkauf der 6,5%-Parts Europe-Anleihe ein weiteres Investment erfolgreich abgeschlossen hat.

Aktives Management durch Verkauf der Anleihe zu Höchstkursen im Mai 2021

Parts Holding Europe (PHE) ist ein marktführender herstellerunabhängiger Distributeur von Kfz-Teilen in Westeuropa. Die Anleger konnten sich neben den aufgelaufenen Zinsen in Höhe von 6,5% p.a. auch über eine deutliche Kurssteigerung freuen. Die Anleihe erreichte im Mai 2021 ein All-Time-High.

Norbert Schmidt (Fondsmanager): „Für den FU-Fonds – Bonds Monthly Income konnten wir im letzten Jahr deutlich unter dem Verkaufskurs eine Position in der Parts Europe-Anleihe aufbauen, den Kupon mit 6,5% p.a. vereinnahmen und nun im Mai 2021 einen Kursgewinn realisieren. Neben unserer Buy & Hold-Strategie konnten wir hier durch aktives Management einen deutlichen Mehrwert für unsere Anleger erzielen. Der Verkauf erscheint uns zum jetzigen Zeitpunkt attraktiv, da nach unserer Einschätzung eine vorzeitige Kündigung der Anleihe zu deutlich niedrigeren Kursen zu erwarten ist.“

Gerhard Mayer (Fondsmanager): „Unsere Investoren können sich über ein weiteres Investment freuen, bei dem durch laufenden Zinsertrag plus Kursgewinn unsere Renditeerwartung deutlich übertroffen wurde. Während ETF-Investoren mit ihrer passiven Strategie nun die Phase niedriger Auslaufrenditen aussitzen müssen, erlaubt unser aktives Management die Umschichtung in attraktiv rentierende Anleihen anderer fundamental solide aufgestellter Emittenten.“

Rentenfonds zeigt Verlässlichkeit und Kontinuität

Gerade in Zeiten von hoher Volatilität und Unsicherheit bestätigt der FU-Fonds – Bonds Monthly Income Verlässlichkeit und Kontinuität sowohl bei der Ertragskraft als auch bei den monatlichen Ausschüttungen.

Verlässlichkeit: 21 Mal in Folge 0,25 Euro pro Anteil und Monat ausgeschüttet

Die Ausschüttungen erfolgen allein aus den laufenden Erträgen und nicht aus der Substanz. Seit Fondsstart konnte ausnahmslos in jedem Monat ein höherer Ertrag als die Basis-Ausschüttung von monatlich 0,25 Euro je Fondsanteil erwirtschaftet werden. Darüberhinausgehende Erträge werden für die jährliche Sonderausschüttung angespart.

Niedrige Duration und hoher Kupon bieten erhöhten Inflationsschutz

Das Wertpapierportfolio des Fonds weist derzeit einen Durchschnittskupon von etwa 6,0% bei einer durchschnittlichen Duration von weniger als 3 Jahren auf. Hierdurch verfügt der Fonds über ein vergleichsweises niedriges Zinsänderungsrisiko und über einen entsprechend überdurchschnittlichen Inflationsschutz.

Fondskauf bei allen Banken und Sparkassen möglich

Anleger können den FU Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) bei allen Banken und Sparkassen täglich kaufen. Es erfolgt an allen Bankarbeitstagen eine Kursfeststellung und damit eine tägliche Verfügbarkeit. Zusätzlich findet ein täglicher Handel mit fortlaufenden Notierungen an der Börse Frankfurt statt.

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

Weitere Informationen zum Fonds inkl. Ausschüttungskalender finden sich unter: https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income