FU Fonds – Bonds Monthly Income: Wertbeitrag durch Rückzahlung der Beno-Wandelanleihe zu 117,5 %

Donnerstag, 29. April 2021

Pressemitteilung der Heemann Vermögensverwaltung AG:

Die Heemann Vermögensverwaltung AG gibt bekannt, dass der von ihr verwaltete monatlich ausschüttende offene Rentenfonds FU-Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) durch die Rückzahlung der 5,0 %-Beno Holding-Wandelanleihe zu 117,5 % des Nennwertes ein weiteres Investment erfolgreich abgeschlossen hat.

Anleihe-Emission zu 100 Prozent und Rückzahlung zu 117,5 %

Nicht nur über die jährlich ausgeschütteten 5,0 % p.a. Zinsen konnten sich Anleger während der Laufzeit freuen, sondern richtig Spaß hatten die Investoren letzte Woche bei der Rückzahlung zu 117,5 %. Die Anleihe wurde zwar zum Kurs von 100 % emittiert, aber der Rückzahlungspreis wurde bereits im Emissionsprospekt mit 117,5 % festgelegt.

Gerhard Mayer (Fondsmanager): „Offensichtlich haben zahlreiche Anleger den Rückzahlungskurs von 117,5 Prozent aus dem Auge verloren, denn für den FU-Fonds – Bonds Monthly Income konnten wir deutlich unter dem Rückzahlungskurs eine Position aufbauen, den Kupon mit 5,0 Prozent p.a. vereinnahmen und nun einen Kursgewinn realisieren. Hier zeigte sich einmal mehr, wie wichtig es ist, den Emissionsprospekt Zeile für Zeile zu lesen, um einen Mehrwert zu erzielen.“

Norbert Schmidt (Fondsmanager): „Unsere Investoren können sich über ein weiteres Investment freuen, bei dem eine Rückzahlung zu über 100 Prozent des Nominalwertes erfolgte. Mit einer Einstiegsrendite von über 10 Prozent wurde unsere Renditeerwartung für das Geschäftsmodell der BENO Holding übertroffen.“

Rentenfonds zeigt Verlässlichkeit und Kontinuität

Gerade in Zeiten von hoher Volatilität und Unsicherheit bestätigt der FU-Fonds – Bonds Monthly Income Verlässlichkeit und Kontinuität sowohl bei der Ertragskraft als auch bei den monatlichen Ausschüttungen.

Verlässlichkeit: 20 Mal in Folge 0,25 Euro pro Anteil und Monat ausgeschüttet

Die Ausschüttungen erfolgen allein aus den laufenden Erträgen und nicht aus der Substanz. Seit Fondsstart konnte ausnahmslos in jedem Monat ein höherer Ertrag als die Basis-Ausschüttung von monatlich 0,25 Euro je Fondsanteil erwirtschaftet werden. Darüberhinausgehende Erträge werden für die jährliche Sonderausschüttung angespart.

Niedrige Duration und hoher Kupon bieten erhöhten Inflationsschutz

Das Wertpapierportfolio des Fonds weist derzeit einen Durchschnittskupon von etwa 6,0 % bei einer durchschnittlichen Duration von weniger als 3 Jahren auf. Hierdurch verfügt der Fonds über ein vergleichsweises niedriges Zinsänderungsrisiko und über einen entsprechend überdurchschnittlichen Inflationsschutz.

Fondskauf bei allen Banken und Sparkassen möglich

Anleger können den FU Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) bei allen Banken und Sparkassen täglich kaufen. Es erfolgt an allen Bankarbeitstagen eine Kursfeststellung und damit eine tägliche Verfügbarkeit. Zusätzlich findet ein täglicher Handel mit fortlaufenden Notierungen an der Börse Frankfurt statt.

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung werden regelmäßig mit Top-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

Weitere Informationen zum Fonds inkl. Ausschüttungskalender finden sich unter: https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income