Bonds Monthly Income: Vorzeitige Rückzahlung der Aurelius-Anleihe 2019/24

Freitag, 8. Dezember 2023

Pressemitteilung der Heemann Vermögensverwaltung AG

FU Fonds-Bonds Monthly Income: Erfolg mit vorzeitiger Rückzahlung der variabel verzinslichen Aurelius 19/24-Anleihe

Die Heemann Vermögensverwaltung AG gibt bekannt, dass der von ihr verwaltete, monatlich ausschüttende offene Rentenfonds FU Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) bei einer TOP 10-Position ein Jahr vor Laufzeitende die vorzeitige Rückzahlung zu 100,425 % des Nominalwertes erhält.

Der FU Fonds – Bonds Monthly Income vereinnahmte nicht nur Zinsen von etwa 8 % p.a. mit der Aurelius 19/24-Anleihe, sondern realisiert durch die vorzeitige Rückzahlung zusätzlich einen deutlichen Kursgewinn. Die letzten Zukäufe konnte der Fonds nochmals zu Kursen unterhalb des Rückzahlungskurses tätigen.

Norbert Schmidt (Fondsmanager): „Die variabel verzinsliche Aurelius 19/24-Anleihe ist eine derjenigen Anleihen, die erst durch die Zinswende richtig attraktiv wurde. Während sich das Unternehmen seit Jahren fundamental anhaltend stark entwickelte, hat sich der Kupon von anfänglich 4,25 % auf zuletzt über 8,0 % erhöht.“

Gerhard Mayer (Fondsmanager): „Nach dem wirtschaftlich äußerst erfolgreichen Verkauf der Beteiligung an der Distrelec-Gruppe und den zuletzt getätigten Anleiherückkäufen durch das Unternehmen war die vorzeitige Rückzahlung der Anleihe überwiegend wahrscheinlich. Erfreulich ist besonders, dass es uns zum wiederholten Mal gelungen ist, eine attraktiv verzinste Anleihe überzugewichten, mit der wir zusätzlich deutliche Kursgewinne verbuchen.“

Wertentwicklung seit Jahresanfang von +9,37 %

Mit einem Alpha gegenüber den Vergleichsindizes von über 2 und einer Wertentwicklung von über 9% seit Jahresanfang belegt der Fonds Spitzenplätze in seiner Anlagekategorie.

Platz 1 von 115 Fondsmanagern bei Citywire

Norbert Schmidt und Gerhard Mayer, die Fondsmanager des monatlich ausschüttenden Rentenfonds FU Fonds – Bonds Monthly Income, belegen Platz 1 von 115 Fondsmanagern in der Kategorie Bonds Global Corporates über den Zeitraum von 3 Jahren.

Bestnoten auch bei Morningstar® und Fondsweb

Beim Investment-Research-Unternehmen Morningstar® belegt der Rentenfonds FU Fonds – Bonds Monthly Income einen Spitzenplatz und wurde in der 3-Jahresbewertung mit 5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Die FWW FundStars® von Fondsweb beurteilen laufend die Managementleistung der Fondsmanager. Zum wiederholten Mal gab es auch hier 5 von 5 möglichen Sternen.

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

Weitere Informationen zum Fonds inkl. Ausschüttungskalender 2023 finden sich unter:https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income