FU Fonds – Bonds Monthly Income: Rekord-Sonderausschüttung in Höhe von 0,55 Euro für 2022

Mittwoch, 12. April 2023


Pressemitteilung der Heemann Vermögensverwaltung AG:

Sonderausschüttung in Rekordhöhe am 14.4.2023

Die Heemann Vermögensverwaltung AG gibt bekannt, dass der von ihr verwaltete monatlich ausschüttende offene Rentenfonds FU Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) am 14.4.2023 neben der Sonderausschüttung von 0,55 Euro (Vj 0,50 Euro) zum 44. Mal in Folge 0,25 Euro pro Anteil ausschüttet.

Ausschüttung von 0,80 Euro – neue Rekordhöhe

Aufgrund des erfolgreichen Jahres 2022 wird die vierte Sonderausschüttung im April 2023 auf den Rekordwert von 0,55 Euro (Vj 0,50 Euro) je Fondsanteil angehoben. Die Auszahlung erfolgt zusammen mit der monatlichen Basis-Ausschüttung von 0,25 Euro und beträgt somit 0,80 Euro je Fondsanteil

Die gesamte Ausschüttung einschließlich Sonderausschüttung und monatlicher fixer Grundausschüttung von 0,25 Euro je Anteil ergibt in den letzten 12 Monaten für den Anleger einen Zufluss von 3,55 Euro je Fondsanteil.

Anleger profitieren von Zinswende, Rekordergebnis von 1,05 Euro je Fondsanteil nach erstem Quartal 2023

Im ersten Quartal 2023 wurden bereits 1,05 Euro pro Anteil aus laufenden Zinserträgen erwirtschaftet. Somit profitieren Anleger bereits jetzt von der Zinswende.

Substanziell steigende Ertragskraft unabhängig vom Kursniveau

Seit Jahresanfang wurden neben den laufenden Zinserträgen erhebliche Kursgewinne erzielt (Gesamtperformance +3,32 % im ersten Quartal 2023). Damit konnten die Kursverluste aus dem Jahr 2022 bereits teilweise aufgeholt werden. Während die Anleihekurse und damit der Fondspreis temporär schwanken können, werden die Zinserträge unabhängig vom aktuellen Kursniveau erzielt – Tendenz steigend.

9,4 % Rendite p.a. auf Fondsebene

Der Fonds ist aktuell in 64 Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 3,4 Jahren, einer Modified Duration von 2,4 und einem durchschnittlichen Zinssatz von 6,7 % p.a. investiert.

Kurspotenzial Richtung 100 Euro

Die Kursrückgänge des letzten Jahres haben dazu geführt, dass die im Fondsportfolio enthaltenen Anleihen aktuell bei einem Kurs von knapp 90 % notieren. Bei Rückzahlung der Anleihen zu 100 % besteht somit erhebliches Kurspotenzial für die Anleger – zusätzlich zu den laufenden Ausschüttungen.

Fondskauf bei allen Banken und Sparkassen möglich

Anleger können den FU Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) täglich bei allen Banken und Sparkassen kaufen. Es erfolgt an allen Bankarbeitstagen eine Kursfeststellung und damit eine tägliche Verfügbarkeit. Zusätzlich findet ein täglicher Handel mit fortlaufenden Notierungen an der Börse Frankfurt statt.

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

Weitere Informationen zum Fonds inkl. Ausschüttungskalender 2023 finden sich unter: https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income

Heemann Vermögensverwaltung AG

Titelfoto: pixabay.com

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