Deutsche Rohstoff AG erwirtschaftet Gewinn von 65 Mio. Euro in 2023 – Anleihe 2023/28 (A3510K) notiert bei 109%

Dienstag, 12. März 2024

Vorläufige Finanzkennzahlen auf Rekordniveau – der Deutsche Rohstoff Konzern hat nach noch ungeprüften Zahlen im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz in Höhe von 196,5 Mio. Euro (Prognose 188 bis 198 Mio. Euro; Vorjahr: 165,4 Mio. Euro), ein Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) in Höhe von 158,2 Mio. Euro (Prognose 152 bis 162 Mio. Euro; Vorjahr: 139,1 Mio. Euro) sowie ein Konzernergebnis nach Minderheiten in Höhe von 65,1 Mio. Euro bzw. 13,01 Euro pro Aktie (Vorjahr: 60,8 Mio. Euro bzw. 12,15 Euro pro Aktie) erzielt. Der deutliche Anstieg von Umsatz und Ergebnis ist demnach im Wesentlichen auf erhöhte Produktionsvolumina (von ca. 12.700 BOEPD Barrel Öläquivalent pro Tag; Vorjahr: 9.600 BOEPD) der Deutsche Rohstoff-Gruppe zurückzuführen.

„Haben eine hervorragende Basis geschaffen“

„Mit einem Umsatz von über 196 Mio. EUR und einem Gewinn von 65 Mio. EUR hat die Deutsche Rohstoff AG sowohl operativ als auch in Sachen Profitabilität nicht nur einen neuen Rekord erreicht, sondern auch bestätigt, dass sich der Konzern auf diesem hohen Niveau etabliert hat. Für das laufende Jahr und die kommenden Jahre haben wir eine hervorragende Basis geschaffen und sind zuversichtlich, weiterhin Ergebnisse (EBITDA) von deutlich über 100 Mio. EUR generieren zu können“, kommentiert CEO Jan-Philipp Weitz.

Neben den hohen Erträgen aus dem operativen Geschäft konnten im Jahr 2023 20,7 Mio. Euro (Vorjahr: 24,9 Mio. Euro) an sonstigen betrieblichen Erträgen erwirtschaftet werden. Hiervon entfallen rund 18,1 Mio. Euro auf die Veräußerung von Flächen in Utah und auf den Verkauf von Aktien des Anlage- und Umlaufvermögens. Das Konzernergebnis stieg laut Deutsche Rohstoff mit 7% leicht unterproportional zu Umsatz und EBITDA (14%), insbesondere aufgrund gestiegener Abschreibungen von 65,1 Mio. Euro (Vorjahr: 47,7 Mio. Euro) infolge der höheren Produktionsvolumina und kapitalintensiverer Bohrungen in Wyoming.

Das vierte Quartal 2023 war darüber hinaus mit ca. 15.300 BOEPD das bisher volumenstärkste Quartal der Unternehmensgeschichte. Alleine in diesem Quartal wurde ein Rekordumsatz von 64,0 Mio. Euro, ein EBITDA von 56,5 Mio. Euro und ein Konzernergebnis von 22,5 Mio. Euro erzielt.

ANLEIHE CHECK: Die fünfjährige Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN DE000A3510K1) der Deutsche Rohstoff AG hat ein vollständig platziertes Volumen von 100 Mio. Euro und wird jährlich mit 7,50%. Die Anleihe notiert gegenwärtig an der Börse Frankfurt bei enorm starken 109% (Stand: 12.03.2024).

Weitere Finanzkennzahlen

– Liquide Mittel (Bankguthaben und Wertpapiere des Umlaufvermögens) standen dem Konzern am 31. Dezember 2023 in Höhe von rund 82,2 Mio. Euro (Vorjahr: 54,2 Mio. Euro) zur Verfügung.
– Das Eigenkapital stieg auf 187,3 Mio. Euro (Vorjahr: 132,4 Mio. Euro) und die Eigenkapitalquote auf 38,0% (Vorjahr: 37,8%).
– Die Bilanzsumme lag bei 493,5 Mio. EUR (Vorjahr 350,3 Mio. Euro).
– Die Verbindlichkeiten stiegen auf 205,0 Mio. Euro (Vorjahr: 149,1 Mio. Euro) und die Rückstellungen auf 47,2 Mio. Euro (Vorjahr: 32,7 Mio. Euro).
– Die Nettofinanzverbindlichkeiten (Verbindlichkeiten aus Anleihen und gegenüber Banken abzüglich liquider Mittel) stiegen auf 79,1 Mio. Euro (Vorjahr: 55,7 Mio. Euro) an.
– Der Verschuldungsgrad (Nettofinanzverbindlichkeiten in Relation zum EBITDA) lag bei 0,5 (Vorjahr: 0,4).
– Der Zinsaufwand stieg auf 9,7 Mio. EUR (Vorjahr 6,9 Mio. EUR) aufgrund der erhöhten Bank- und Anleihe-Verbindlichkeiten und höheren Zinsen in den USA.
– Der vorläufige operative Cash Flow lag im Jahr 2023 bei rund 135 Mio. Euro, gleichzeitig markierte das Jahr 2023 auch Rekordinvestitionen von rund 200 Mio. Euro in Bohrungen und in Pipeline-Infrastruktur.
– Bereinigt um die Veräußerung der Utah Flächen und sonstiger Effekte lag der Cash Flow aus Investitionen bei rund 145 Mio. Euro.
– Der Free Cash Flow vor Finanzierungsaufwendungen wie Zinsen, Anleiherückzahlungen und Dividenden war daher um rund 10 Mio. Euro negativ.