Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds nimmt Anleihe der KSW Immobilien GmbH & Co. KG auf – Rückzahlung der Projektanleihe zu 103 Prozent im Oktober wahrscheinlich

Dienstag, 1. März 2016
KSW Immobilien GmbH & Co. KG will Anleihe für Hotel- und Restaurantprojekts in Leipzig begeben


Die KFM Deutsche Mittelstand AG hat die Projektanleihe der KSW Immobilien GmbH & Co. KG nach eigener Aussage „zu äußerst attraktiven Bedingungen“ in das Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds aufgenommen. Des Weiteren liegt der Grund der Transaktion auch in dem von der KSW Immobilien GmbH zuletzt gemeldeten Forward Deal, welcher die Rückzahlung der Immobilien-Projektanleihe frühzeitig sichert und eine Kündigung der Anleihe im Oktober 2016 zu 103 Prozent des Nennwertes höchst wahrscheinlich werden lässt.

Rückzahlung zu 103 Prozent

Der Vollzug des Forward Deals, welcher den Verkauf des von der KSW entwickelten Leipziger „Kosmos-Ensembles“ beinhaltet, erfolgt mit der Fertigstellung des Gesamt-Projektes und ist für den 1. September 2016 vorgesehen. Die KSW plant nach eigenen Angaben kurzfristig nach dem Kaufpreiseingang die Unternehmensanleihe 2014/19 entsprechend den Anleihebedingungen zurückzuzahlen.

INFO: Die KSW Immobilien GmbH & Co. KG ist eine Projektgesellschaft der KSW-Gruppe, die das Vier-Sterne-Hotel- und Restaurant-Projekt „Kosmos-Ensemble“ im Zentrum von Leipzig errichtet.

ANLEIHE CHECK: Die Immobilien-Projektanleihe 2014/19 der KSW (WKN: A12UAA) hat ein Gesamtvolumen von 25 Millionen Euro. Die Anleihe wird jährlich mit 6,50 Prozent verzinst und läuft regulär bis Oktober 2019. Laut Anleihebedingungen kann die Emittentin die Anleihe zum 07.10.2016 zu 103 Prozent des Nennwerts kündigen.

Fonds jetzt in 49 Anleihen investiert

Mit dem Kauf der KSW-Anleihe hat der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds (WKN A1W5T2) sein Portfolio auf aktuell 49 Anleihen sowie einen Genussschein ausgebaut. Derzeit beträgt der gewichtete durchschnittliche Zinskupon der Anleihen im Fonds 6,45 Prozent p.a..

Im vergangenen Jahr schüttete der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds, der im November 2013 mit einem Ausgabepreis von 50 Euro je Fondsanteil aufgelegt wurde, seinen Anlegern 2,10 Euro je Fondsanteil aus. Am 24.03.2016 erfolgt eine Ausschüttung von 2,29 Euro je Fondsanteil für das Geschäftsjahr 2015, was eine Steigerung von neun Prozent zum Vorjahr bedeutet.

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Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.

Foto: KSW Immobilien GmbH & Co. KG

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Unternehmensanleihe der KSW Immobilien GmbH & Co. KG 2014/2019

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