Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS

Index Wert
Produkt Rentenfonds
Asset Manager Fondsberater: KFM Deutsche Mittelstand AG unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Services GmbH
Kapitalanlage­gesellschaft Monega KAG
Format Verwahrstelle: DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Domizil Deutschland
Benchmark / Referenzwert Risikoeinstufung von 3 nach KIID (1= geringes Risko bis 7 = hohes Risiko)
Zielvolumen 100 Mio. Euro
Zielrendite (netto) 3%-Punkte über 5-jähriger Bundesobligation
Agio / Disagio bis zu 3% - beim Erwerb über die Börse ohne Aufschlag
Management Fee 1,5% p.a.
Performance Fee 0,0%
High Watermark
Hurdle Rate
Laufzeit unbegrenzt
Platziertes Volumen 10 Mio Euro
Index Wert
Investment­kriterien Grundlage der Investmententscheidungen ist das Analyseverfahren KFM-Scoring
Investments in Fokus auf europäische Mittelstandsanleihen
Investment­restriktionen
Leverage nein
Short Selling nein
Hedging nein
Rating -
Zeichnungen Ab einem Fondsanteil
Kündigungen Verkauf jederzeit über die Börse
Kündigungs­gebühren Keine – Kein Rücknahmeabschlag
Steuertransparenz
Öffentlicher Vertrieb Börse Hamburg
Investoren Privat und Institutionelle
Etragsverwendung jährliche Ausschüttung
ISIN DE000A2PF0P7

Unternehmen

Index Wert
Name KFM Deutsche Mittelstand AG
Adresse Rathausufer 10
40213 Düsseldorf

Amtsgericht Düsseldorf
Handelsregister-Nr. 68906
Index Wert
Telefon + 49 211 21073741
Fax + 49 211 21073733
Internet www.deutscher-mittelstandsanle ihen-fonds.de
E-Mail info@kfmag.de
Branche

Unternehmensportrait

Unternehmensportrait
Die in Düsseldorf ansässige KFM Deutsche Mittelstand AG ist auf die Analyse und die Auswahl von Investments in festverzinsliche Wertpapiere mittelständischer Unternehmen spezialisiert. Für den Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds analysieren die Experten der KFM AG permanent nahezu jeden einzelnen Emittenten. So verfügen sie in einem wachsenden Markt über ein großes Know how und sind in der Lage, die Unternehmensanleihen mit dem besten Chancen-/Risikoprofil herauszufiltern.

Fondsportrait „Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds“ (A1W5T2)
Für Investoren, die in einem niedrigen Zinsumfeld vom Erfolg familiengeführter mittelständischer Unternehmen profitieren wollen, ist der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds die richtige Lösung. Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds investiert in ausgewählte Anleihen von Unternehmen des deutschen Mittelstands.

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS schüttet seine Erträge jährlich an seine Anleger aus. Für das Jahr 2014 schüttete der Fonds seinen Anlegern 2,10 Euro je Fondsanteil aus; für das Jahr 2015 erfolgte eine Ausschüttung von 2,29 Euro je Fondsanteil. Für das Jahr 2016 erhielten die Anleger eine Ausschüttung von 2,17 Euro je Fondsanteil. Das bedeutet eine Ausschüttungsrendite von über 4% p.a. für die Anleger.

Strategie
Die generelle Investmentstrategie des Fonds basiert auf den Anforderungen der Anleger nach Rendite, Sicherheit und Verfügbarkeit. Mit dem Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds partizipiert der Investor an den attraktiven Renditen für Mittelstandsanleihen, ohne das Risiko eines Einzelinvestments eingehen zu müssen.

Fondsauswahl
Bei der Auswahl der Einzeltitel kommt das Analyseverfahren KFM-Scoring zum Einsatz, mit dem qualitative und quantitative Kennzahlen, insbesondere zu Bonität, Wachstum und Ertrag bewertet und anschließend zu einem Gesamturteil zusammengefasst werden.

Fondsstruktur
Neben einer breiten Streuung der Investments erhöht der Fonds die Verfügbarkeit der Fondsanteile durch eine gesonderte Struktur: Der Fonds teilt sich in ein Liquiditäts- und Kernportfolio. Das Kernportfolio (75% des Volumens) besteht aus „klassischen“ Mittelstandsanleihen mit einem Emissionsvolumen von unter 500 Mio. EUR. Das Liquiditätsportfolio investiert in Unternehmensanleihen, die nach Möglichkeit zu den Top-500-Familienunternehmen zählen.

Transparenz
Der Anbieter veröffentlicht alle getätigten Investments auf der Internetseite www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de. Damit können Anleger laufend nachvollziehen, in welche Mittelstandsanleihen das Kapital angelegt wird.

Ad-Hoc Mitteilungen

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