FU Fonds – Bonds Monthly Income

Index Wert
Produkt Rentenfonds (WKN HAFX9M)
Asset Manager Heemann Vermögensverwaltung AG
Kapitalanlage­gesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Format Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Domizil Luxemburg
Benchmark / Referenzwert ICE BofA Euro High Yield Index (HE00)
Zielvolumen 100 Mio. Euro
Zielrendite (netto) Monatliche Ertragsausschüttung von 0,25% plus jährliche Sonderausschüttung
Agio / Disagio Bis zu 3% - beim Erwerb über die Börse ohne Aufschlag
Management Fee Bis zu 1,20%
Performance Fee Keine
High Watermark Keine
Hurdle Rate Keine
Laufzeit unbegrenzt
Platziertes Volumen
Index Wert
Investment­kriterien Die Auswahl der Wertpapiere durch den Fondsmanager erfolgt auf Basis fundamentalorientierter und wertpapierspezifischer Kriterien unter Berücksichtigung des Zins- und volkswirtschaftlichen Umfeldes.
Investments in Festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Es werden mindestens 51% des Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden. Währungsrisiken werden abgesichert.
Investment­restriktionen Ein Erwerb von Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS) sowie CoCo-Bonds ist nicht erlaubt.
Leverage Nein
Short Selling Nein
Hedging Währungsrisiken werden abgesichert.
Rating -
Zeichnungen Ab 100 Euro
Kündigungen Verkauf über die Börse jederzeit möglich
Kündigungs­gebühren Keine Rücknahmegebühren
Steuertransparenz
Öffentlicher Vertrieb Deutschland, Luxemburg
Investoren Institutionelle und private Investoren
Etragsverwendung Ausschüttend mit planbarer monatlicher Basisausschüttung von 0,25 Euro zuzüglich jährlicher Sonderausschüttung (reine Ertragsausschüttung – keine Substanzausschüttung)
ISIN LU1960394903 / (WKN HAFX9M)

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VN:F [1.9.20_1166]
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