FU Fonds – Bonds Monthly Income
Index | Wert |
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Produkt | Rentenfonds (WKN HAFX9M) |
Asset Manager | Heemann Vermögensverwaltung AG |
Kapitalanlagegesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Format | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg |
Domizil | Luxemburg |
Benchmark / Referenzwert | ICE BofA Euro High Yield Index (HE00) |
Zielvolumen | 100 Mio. Euro |
Zielrendite (netto) | Monatliche Ertragsausschüttung von 0,25% plus jährliche Sonderausschüttung |
Agio / Disagio | Bis zu 3% - beim Erwerb über die Börse ohne Aufschlag |
Management Fee | Bis zu 1,20% |
Performance Fee | Keine |
High Watermark | Keine |
Hurdle Rate | Keine |
Laufzeit | unbegrenzt |
Platziertes Volumen |
Index | Wert |
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Investmentkriterien | Die Auswahl der Wertpapiere durch den Fondsmanager erfolgt auf Basis fundamentalorientierter und wertpapierspezifischer Kriterien unter Berücksichtigung des Zins- und volkswirtschaftlichen Umfeldes. |
Investments in | Festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Es werden mindestens 51% des Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden. Währungsrisiken werden abgesichert. |
Investmentrestriktionen | Ein Erwerb von Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS) sowie CoCo-Bonds ist nicht erlaubt. |
Leverage | Nein |
Short Selling | Nein |
Hedging | Währungsrisiken werden abgesichert. |
Rating | - |
Zeichnungen | Ab 100 Euro |
Kündigungen | Verkauf über die Börse jederzeit möglich |
Kündigungsgebühren | Keine Rücknahmegebühren |
Steuertransparenz | |
Öffentlicher Vertrieb | Deutschland, Luxemburg |
Investoren | Institutionelle und private Investoren |
Etragsverwendung | Ausschüttend mit planbarer monatlicher Basisausschüttung von 0,25 Euro zuzüglich jährlicher Sonderausschüttung (reine Ertragsausschüttung – keine Substanzausschüttung) |
ISIN | LU1960394903 / (WKN HAFX9M) |
Unternehmen
Index | Wert |
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Name | Heemann Vermögensverwaltung AG |
Adresse | Bösingbachstiege 4 48599 Gronau |
Amtsgericht | Coesfeld |
Handelsregister-Nr. | HRB 6128 |
Index | Wert |
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Telefon | 0 25 65 - 40 27 0 |
Fax | 0 25 65 - 40 27 28 |
Internet | www.heemann.org |
info@heemann.org | |
Branche |
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